股权投资合伙企业（有限合伙）结算报告根据《股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“基金合伙协议”）以及股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）经全体合伙人一致同意，基金作为非基金形式的合伙企业继续存续及运作，并同意执行事务合伙人（以下简称）根据基金的财务结算情况，出具本结算报告。一、基金合伙人出资情况及变更情况1.基金设立之初合伙人情况基金成立日期为年月日，认缴出资总额为人民币万元，实缴出资总额为人民币万元。全体合伙人已完成全部实缴，合伙人出资情况如下：合伙人名称2.基金有限合伙人变更情况根据人民法院出具的民事调解书，将以受让在本基金中的合伙企业份额的方式履行回购义务；已通过与签署调解协议、与其他合伙人签署合伙人变更决定书、合伙人会议决议的方式完成受让在基金中的全部财产份额。基金合伙人变更后认缴出资总额为人民币万元，实缴出资总额为人民币万元。合伙人变更后，各合伙人出资情况如下：合伙人名称二、基金对外投资情况基金成立至今，投资标的为；的实际控制主体为。基金以人民币万元的价格对增资并取得其%的股权。第1页/共5页基金除继续持有股权外不存在其他投资标的，基金按此现状进行财务结算。三、基金初次结算基准日财务情况及分配方案基金初次结算基准日为年月日，基金资产和负债情况如下：1.初次结算基准日资产情况初次结算基准日资产总计：元，其中：（1）银行存款：元，其中：银行存款余额（a+b+c）金额（元）（a）基本户（b）托管户（c）监管户小计（2）交易性金融资产：元，其中：交易性金融资产（a+b）（a）权益工具投资-（简称“项目”）公允价值（b）现金理财本金基本户：元托管户：元监管户：元说明：项目公允价值为年经审计的项目公允价值。（3）预付款项：元，其中：预付款项（a）金额（元）（a）预付基金管理费小计2.初次结算基准日负债情况第2页/共5页初次结算基准日负债合计：元，其中：（1）应付账款：元，其中：应付账项（a+b+c+d）（a）应付年审费（b）应付托管费（c）应付基金注销及结算律师费（d）应付基金结算审计费说明：1）应付托管费计算周期为年月日至年月日。2）基金注销及结算律师费已于年月签署协议，并完成万元费用支付。（2）应交税费：元，其中：应交税费（a）金额（元）（a）应交税费小计3.初次结算基准日的现金分配方案截止至初次结算基准日，基金账上现金不作分配。四、基金初次结算基准日后的结算审计以及管理费退还事项1.基金结算专项审计基金自年月日至年月日（作为专项审计的基准日）的资产和负债情况根据基金聘请的会计师事务所出具的专项审计报告予以确认并完成最终结算。基金结清所有负债留存的剩余现金将用于维持合伙企业后续以非基金形式存续期间的日常运营管理。2.管理费退还根据基金合伙协议关于管理人的管理费之规定“管理费采用预付方式，在基金备案完成以及剩余出资全部实缴完成后个工作日内一次性支付年管理费。若基金实际存第3页/共5页续期限不满年，管理人将退还不满年部分的管理费；不满年部分按照实际天数以一年为365天按比例折算并退还已经收取的管理费”，管理人以年月日作为管理费计费截止日结算管理费用，并退回“不满年部分的管理费”，退回基金的管理费金额为元。退回管理费计算方式如下：认缴出资额元*管理费率%*（天/365天）=退回管理费元，其中退回管理费天为退回年月日至年月日期间的管理费。五、其他相关事项1.结清负债由基金于年月日前相应结清初次结算基准日之前已知的各项负债（合计元）：（1）清偿负债中的应付结算专项审计费元。（2）结算至销户过程中，未结算的托管费元，可由托管人直接从托管账户中扣除。（3）如托管账户销户时仍有未清偿的债务，将于剩余资金划转入基本户后再行清偿。若清算至销户过程中，产生其他未列明的费用、税款和负债，该费用由基金结算和注销后作为非基金形式存续的合伙企业留存的日常运营资金承担。（4）汇划手续费以实际发生为准，银行存款结息以实际到账为准，结算后管理人及基金将配合托管行做好销户工作。2.托管户及监管户的注销托管账户、监管户销户后剩余资金划转至合伙企业基本户，具...
